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中矿华沃:2021年半年度报告

发布日期:2021-11-22 07:15   来源:未知   阅读:

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述(一)煤炭行业持续低迷影响公司产品价格策略的风险公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大、中、小型煤矿企业,主要产品是针对矿山安全的各项设计,所以各个矿山的需求和发展水平会影响公司的销售。

  (二)知识产权侵权、核心技术人员流失的风险由于公司的产品是系统性的高新技术,煤矿客户对产品质量和技术的要求很高。

  如果公司核心技术人员流失或遭到较大规模的知识产权侵权而未能及时采取有效的保护措施,将会对公司的生产经营产生严重影响。

  (三)公司应收账款回收风险公司的主要客户为国有大中型煤矿企业,虽然具有良好的信用和较强的实力,且公司历年应收账款回收良好,发生坏账的风险极小,但由于近年来煤炭市场的持续低迷,各个矿山公司的回款速度减慢,应收账款余额较大,公司处于发展初期,资金需求较大,影响公司的资金周转,可能导致公司流动资金紧张,筹资成本上升,对公司的经营业绩造成一定的影响。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化4 释义释义项目 释义公司、股份公司、中矿华沃指北京中矿华沃科技股份有限公司有限公司指北京中矿华沃电子科技有限公司主办券商、南京证券指南京证券股份有限公司会计师事务所指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指最近一次由股东大会通过的《北京中矿华沃科技股份有限公司章程》 三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称CQC指中国质量认证中心5 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京中矿华沃科技股份有限公司英文名称及缩写Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co., Ltd. 证券简称中矿华沃证券代码430116 法定代表人黄国鹏二、联系方式董事会秘书苗润涛联系地址北京市海淀区清华东路16号3号楼(中关村能源与安全科技园) 0806室电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址北京市海淀区清华东路16号3号楼(中关村能源与安全科技园) 0806室邮政编码100083 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地北京市海淀区清华东路16号3号楼(中关村能源与安全科技园) 0806室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年1月16日挂牌时间2012年4月18日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息-信息系统集成服务主要业务井下人员定位管理系统和露天矿卡车防撞预警系统主要产品与服务项目露天矿卡车防撞预警系统及维修维护普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股) 0 控股股东控股股东为(黄国鹏) 实际控制人及其一致行动人实际控制人为(黄国鹏),一致行动人为(黄国鹏、黄国坤、黄国波) 6 四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码23A否注册地址北京市海淀区清华东路16号3号楼0406室否注册资本(元) 20,000,000否五、中介机构主办券商(报告期内)南京证券主办券商办公地址江苏省南京市建邺区江东中路389号报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)南京证券六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 7 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入10,863,739.715,897,800.9084.20% 毛利率% 65.95% 68.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润854,644.76265,826.67221.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润855,080.53268,752.14218.17% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 2.59% 0.87% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.59% 0.87% - 基本每股收益0.040.01 (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计34,550,548.0833,486,218.633.18% 负债总计1,131,185.37921,500.6822.75% 归属于挂牌公司股东的净资产33,419,362.7132,564,717.952.62% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.671.633.07% 资产负债率%(母公司) 3.27% 2.75% - 资产负债率%(合并) - 0% - 流动比率26.2930.87 - 利息保障倍数00 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-4,508,800.111,205,115.99 -474.14% 应收账款周转率1.010.47 - 存货周转率0.540.45 - 8 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 3.18% -7.63% - 营业收入增长率% 84.20% 18.10% - 净利润增长率% 221.50% 5.88% - (五)补充财务指标□适用√不适用 二、主要经营情况回顾(一)商业模式本公司的产品属于矿山电子安全专用设备,公司能够自主研发、生产制造、直接销售,提供后续的产品维修维护服务。

  主要管理人员拥有丰富的煤炭行业管理知识和电子行业的专业技术,销售业务通过直销和分销等多渠道开拓业务,主要为下游矿山客户提供软硬件专业终端设备,并对所提供设备进行后续的维修维护服务,实现收入和利润。

  公司对前瞻性技术及其应用保持高度敏感,通过自主研发,具备了一系列核心技术,在相关技术领域达到国内外领先水平,形成了一批具有自主知识产权的创新产品。

  公司的客户主要是大、中、小各类煤矿和其他类型矿山,销售结合了向客户直接销售和通过经销商销售两种模式。

  在直销模式中,公司能根据客户的需求定制更个性化、差异化的产品,客户忠诚度一般较高。

  公司的露天矿产品已在黑岱沟露天矿、平朔安太堡露天矿,哈尔乌素露天矿,宝日希勒露天矿等国内大型露天矿得到了广泛应用。

  公司通过与经销商签订合同,提供货物并对经销商的工作人员进行培训,扩大了公司的销售规模。

  由于国内市场露天大型煤矿数量规模的限制,所以公司积极开拓和联系海外市场实现非洲及东南亚市场的开发。

  为保证系统设备可靠、安全、良好的运行,公司技术人员为矿方相关人员在项目现场进行操作培训,直至工程结束。

  工程安装调试完毕后,公司技术人员对矿方所有相关管理和技术人员进行集中全面培训。

  公司的产品自客户验收之日起有一定的缺陷责任期,在缺陷责任期内提供免费售后服务。

  (2)应收票据:2021年上半年末收到银行承兑汇票5,598,097.06元,2020年末收到承兑汇票1,500,000.00元,较上年末增长273.21%,主要原因是客户资金短缺所以应收账款回款给承兑汇票,使得回款周期变相变长,导致本期末较上年增长较多。

  (3)应收账款:2021年上半年末应收账款账面价值为7,417,209.50元,2020年末应收账款账面价值为9,408,617.51元,较上年末减少21.17%,主要原因是2020年的大额应收合同款项在报告期内收回。

  公司2020年工程进度缓慢,未确认收入以及结转相应成本,此部分作为发出商品和在产品在存货中体现;另一方面2021年上半年大批量生产存货尚未完工,也使存货有所增长。

  (2)营业成本:2021年上半年度营业成本为3,699,223.52元,2020年同期营业成本为1,857,097.65元,比上年同期增长99.19%,因本期营业收入涨幅较大,营业成本相应增长。

  (3)管理费用:2021年上半年度管理费用为2,754,647.10元,比上年同期增长5.50%,公司在2020年高管人员的工资提高了,所以管理费用略微增长。

  (4)研发费用:2021年上半年度研发费用为3,035,860.48元,2020年同期研发费用为777,329.68元,比上年同期增长290.55%,是由于上半年有3个项目已研发完成,相比2020年只有1个项目结转,因此研发费用增加。

  (5)经营活动产生的现金流量净额:2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11,036,968.73元,2020年同期为12,968,108.52元,比上年同期减少14.89%,同时2021年无即征即退返还税额,并且2021年上半年采购原材料支出现金较2020年同期增长37.02%,发放职工工资也比2020年同期增长12.69%,支付税费更是上涨了45.67%,且2021年上半年经营活动现金流出比2020年同期增长了79.27%,所以经营活动产生的现金流量净额减少了474.14%。

  (6)投资活动产生的现金流量净额:2021年上半年购建固定资产的现金比2020年同期相比增加242,324.38元,系公司购买两台车辆,所以较上年同期相比现金流量净额减少。

  (7)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期内公司未分配股利,因此与上年相比变化较大。

  三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额固定资产报废损失-435.77 非经常性损益合计-435.77 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 11 非经常性损益净额-435.77 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、主要控股参股公司分析(一)主要控股参股公司基本情况□适用√不适用 (二)主要参股公司业务分析□适用√不适用 合并报表范围内是否包含私募基金管理人:□是√否 七、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况□适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况□适用√不适用 12 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)承诺事项的履行情况临时公告索引承诺主体承诺类型承诺开始日期承诺结束日期承诺履行情况公开转让说明书实际控制人或控股股东同业竞争承诺2012年4月13日-正在履行中超期未履行完毕的承诺事项详细情况:13 无第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数6,040,62530.23% 06,040,62530.23% 其中:控股股东、实际控制人3,867,00019.34% 03,867,00019.34% 董事、监事、高管785,1253.93% 0785,1253.93% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数13,959,37569.80% 013,959,37569.80% 其中:控股股东、实际控制人11,607,00058.04% 011,607,00058.04% 董事、监事、高管2,352,37511.76% 02,352,37511.76% 核心员工00.00% 000.00% 总股本20,000,000 - 020,000,000 - 普通股股东人数39 股本结构变动情况:□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1黄国鹏6,850,00006,850,00034.25% 5,137,5001,712,500 - - 2黄国坤5,600,00005,600,00028.00% 4,200,0001,400,000 - - 3黄国波3,024,00003,024,00015.12% 2,269,500754,500 - - 4乔惠2,962,50002,962,50014.81% 2,221,875740,625 - - 5乔轶男637,5000637,5003.19% 0637,500 - - 6周华英184,9000184,9000.9245% 0184,900 - - 7苗润涛175,0000175,0000.8750% 130,50044,500 - - 8邬玉华155,0000155,0000.7750% 0155,000 - - 9杜爱静89,500089,5000.4475% 089,500 - - 14 10郭震72,500072,5000.3625% 072,500 - - 合计19,750,900019,750,90098.75% 13,959,3755,791,52500 普通股前十名股东间相互关系说明:黄国鹏、黄国坤、黄国波为兄弟关系,乔惠与乔轶男为表亲关系,苗润涛与黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系。

  二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 五、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 募集资金用途变更情况:□适用√不适用 六、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 七、特别表决权安排情况□适用√不适用 15 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期黄国君董事长男1958年1月2021年1月11日2024年1月5日黄国鹏董事男1968年3月2021年1月6日2024年1月5日黄国鹏总经理男1968年3月2021年1月11日2024年1月10日黄国坤董事 男1965年10月2021年1月6日2024年1月6日黄国坤副总经理男1965年10月2021年1月11日2024年1月10日黄国波董事男1962年5月2021年1月6日2024年1月5日乔惠董事女1952年12月2021年1月6日2024年1月5日赵利辉监事会主席男1983年7月2021年1月11日2024年1月10日孔凡江监事男1982年10月2021年1月6日2024年1月5日黄伟刚监事男1985年1月2021年1月6日2024年1月5日苗润涛董事会秘书、财务负责人女1983年10月2021年1月11日2024年1月10日董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波为兄弟关系,苗润涛与黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系(二)变动情况报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:□适用√不适用 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员55 16 技术人员1412 销售人员12 财务人员22 生产人员3333 员工总计5554 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 17 第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2021年6月30日2020年12月31日流动资产: 货币资金(二)、16,462,893.1011,228,866.26 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据(二)、25,598,097.061,500,000.00 应收账款(二)、37,417,209.509,408,617.51 应收款项融资 - 预付款项(二)、41,115,229.8643,642.60 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 其他应收款(二)、5929,152.05877,960.36 其中:应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资产 - 存货(二)、68,195,681.635,388,675.17 合同资产 - 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产(二)、724,392.00 - 流动资产合计 29,742,655.2028,447,761.90 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 18 固定资产(二)、8396,645.31243,564.15 在建工程 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 使用权资产 - 无形资产(二)、94,006,081.504,421,331 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产(二)、10405,166.07373,561.58 其他非流动资产 - 非流动资产合计 4,807,892.885,038,456.73 资产总计 34,550,548.0833,486,218.63 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债(二)、111,063,220.0041,527.40 卖出回购金融资产款 - 吸收存款及同业存放 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 应付职工薪酬(二)、12 - 应交税费(二)、1354,952.99879,973.28 其他应付款(二)、1413,012.38 - 其中:应付利息 - 应付股利 - 应付手续费及佣金 - 应付分保账款 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,131,185.37921,500.68 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 19 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,131,185.37921,500.68 所有者权益(或股东权益): 股本(二)、1520,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积(二)、161,458,516.121,458,516.12 减:库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积(二)、171,792,534.521,792,534.52 一般风险准备 - - 未分配利润(二)、1810,168,312.079,313,667.31 归属于母公司所有者权益合计 33,419,362.7132,564,717.95 少数股东权益 - 所有者权益(或股东权益)合计 33,419,362.7132,564,717.95 负债和所有者权益(或股东权益)总计 34,550,548.0833,486,218.63 法定代表人:黄国鹏 主管会计工作负责人:苗润涛 会计机构负责人:苗润涛(二)利润表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、营业总收入 10,863,739.715,897,800.90 其中:营业收入(二)、1910,863,739.715,897,800.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 9,829,567.145,633,931.14 其中:营业成本(二)、193,699,223.521,857,097.65 利息支出 20 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加(二)、20123,038.0822,343.01 销售费用(二)、21223,496.74374,831.98 管理费用(二)、222,754,647.102,610,962.89 研发费用(二)、233,035,860.48777,329.68 财务费用(二)、24 -6,698.78 -8,634.07 其中:利息费用 利息收入 -12,899.57 -12,899.57 加:其他收益(二)、25 134,687.47 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) (二)、26 -210,696.53 -152,711.87 资产减值损失(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 823,476.04245,845.36 加:营业外收入 减:营业外支出(二)、27435.772,925.47 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 823,040.27242,919.89 减:所得税费用(二)、28 -31,604.49 -22,906.78 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 854,644.76265,826.67 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 854,644.76265,826.67 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 21 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 854,644.76265,826.67 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 854,644.76265,826.67 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.040.01 (二)稀释每股收益(元/股) 0.040.01 法定代表人:黄国鹏 主管会计工作负责人:苗润涛 会计机构负责人:苗润涛(三)现金流量表单位:元项目附注2021年1-6月2020年1-6月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,036,968.7312,968,108.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 134,687.47 收到其他与经营活动有关的现金(二)、29123,136.8977,048.45 22 经营活动现金流入小计 11,160,105.6213,179,844.44 购买商品、接受劳务支付的现金 5,026,078.023,668,045.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,405,790.575,531,447.91 支付的各项税费 2,010,853.851,380,395.8 支付其他与经营活动有关的现金(二)、292,226,183.291,394,838.77 经营活动现金流出小计 15,668,905.7311,974,728.45 经营活动产生的现金流量净额 -4,508,800.111,205,115.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,173.0514,848.67 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 257,173.0514,848.67 投资活动产生的现金流量净额 -257,173.05 -14,848.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,000,000 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,000,000 筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,000 23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,765,973.16 -809,732.68 加:期初现金及现金等价物余额 11,228,866.268,407,058.60 六、期末现金及现金等价物余额 6,462,893.107,597,325.92 法定代表人:黄国鹏 主管会计工作负责人:苗润涛 会计机构负责人:苗润涛24 三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化□是√否 2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是√否 3.是否存在前期差错更正□是√否 4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是√否 5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是√否 6.合并财务报表的合并范围是否发生变化□是√否 7.是否存在证券发行、回购和偿还情况□是√否 8.是否存在向所有者分配利润的情况□是√否 9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是√否 10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项√是□否 附注八11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况□是√否 12.是否存在企业结构变化情况□是√否 13.重大的长期资产是否转让或者出售□是√否 14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是√否 15.是否存在重大的研究和开发支出□是√否 16.是否存在重大的资产减值损失□是√否 17.是否存在预计负债□是√否 附注事项索引说明:无(二)财务报表项目附注1、货币资金项 目 2021.06.30 2020.12.31 库存现金11,828.1720,828.17 银行存款6,451,064.9311,208,038.09 合 计6,462,893.1011,228,866.26 其中:存放在境外的款项总额- - 说明:本报告期内,期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

  商业承兑汇票2021年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备,本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

  准备的变动:无(3)期末公司已质押的应收票据:无(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无(5)期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无(6)其他说明:无(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无3、应收账款 (1)以摊余成本计量的应收账款 2020.12.31 2020.12.31 26 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值应收账款9,819,212.022,402,002.527,417,209.50 11,628,745.20 2,220,127.69 9,408,617.51 (2)坏账准备本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  (3)坏账准备的变动项目2020.12.31本期增加本期减少2021.06.30 转回转销应收账款坏账准备2,220,127.69181,874.83 - - 2,402,002.52 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,978,289.24元,占应收账款期末余额合计数的比例60.88%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,123,735.13元。

  4、关联方资金拆借无5、关键管理人员报酬项目2021年1-6月2020年1-6月关键管理人员报酬827,970.55874,465.28 合计:827,970.55874,465.28 七、承诺及或有事项1、重要承诺事项截至2021年06月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

  2、或有事项截至2021年06月30日,本公司无需要披露的重大或有事项。

  八、资产负债表日后事项截至2021年6月30日,挂牌公司未分配利润为10,168,312.07元。

  公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

  上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019年第78号)执行。

  九、其他重要事项截至2021年06月30日,本公司不存在应披露的其他重要事项。

  43 十、补充资料1、当期非经常性损益明细表项 目金额说明非流动性资产处置损益- - 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-435.77固定资产报废其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额-435.77 减:非经常性损益的所得税影响数 非经常性损益净额-435.77 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数 归属于公司普通股股东的非经常性损益-435.77 2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%) 每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2.590.040.04 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润2.590.040.04 北京中矿华沃科技股份有限公司 2021年7月30日45 第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

  (二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  文件备置地址:公司董事会秘书办公室 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 五、中介机构 六、自愿披露 七、报告期后更新情况 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 (五)补充财务指标 二、主要经营情况回顾 (一)商业模式 (二)经营情况回顾 1、资产负债结构分析 2、营业情况与现金流量分析 三、非经常性损益项目及金额 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 六、主要控股参股公司分析 (一)主要控股参股公司基本情况 (二)主要参股公司业务分析 七、公司控制的结构化主体情况 八、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 (二)其他社会责任履行情况 第四节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 (一)重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)承诺事项的履行情况 第五节股份变动和融资 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 (二)普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的股票发行情况 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 五、存续至本期的债券融资情况 六、存续至本期的可转换债券情况 七、特别表决权安排情况 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 (二)变动情况 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 二、员工情况 (一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况 第七节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 (三)现金流量表 三、财务报表附注 (一)附注事项索引 (二)财务报表项目附注 1、货币资金 (1)应收票据分类列示: (2)坏账准备 银行承兑汇票 2021年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备,本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

  2021年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备,本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

  商业承兑汇票 2021年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备,本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

  2021年06月30日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量商业承兑汇票坏账准备,本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

  准备的变动:无 (3)期末公司已质押的应收票据:无 (4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无 (5)期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无 (6)其他说明:无 (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无 3、应收账款 (1)以摊余成本计量的应收账款 (2)坏账准备 本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  ① 2021年06月30日,单项计提坏账准备:无 ② 2021年06月30日,组合计提坏账准备: 基于相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征,故以账龄为组合,通过参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,并始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  (3)坏账准备的变动 坏账准备 2021年06月30日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备 B.2021年06月30日,处于第二阶段的其他应收款坏账准备 C.2021年06月30日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备 ②坏账准备的变动 ③其他应收款按款项性质分类情况 6、存货 7、其他流动资产 8、固定资产 10、递延所得税资产和递延所得税负债 11、合同负债 12、应付职工薪酬 13、应交税费 14、其他应付款 15、股本 16、资本公积 17、盈余公积 18、未分配利润 19、营业收入和营业成本 20、税金及附加 21、销售费用 22、管理费用 23、研发费用 24、财务费用 25、其他收益 计入当期其他收益的政府补助: 26、信用减值损失 27、营业外支出 28、所得税费用 29、现金流量表项目 30、现金流量表补充资料 六、关联方及其交易 1、存在控制关系的关联方 2、不存在控制关系的关联方 3、关联方应收应付款项 4、关联方资金拆借 无 5、关键管理人员报酬 七、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 2、或有事项 八、资产负债表日后事项 截至2021年6月30日,挂牌公司未分配利润为10,168,312.07元。

  公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

  上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019年第78号)执行。

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